> 📄 **Document:** Simtel Team S.A. – Raport Financiar T3 2024 | **Paginile:** 1-3/38 | **Secțiune:** Copertă > **Context:** Pagina de copertă a raportului financiar T3 2024 Simtel Team S.A. ![img-0.jpeg](img-0.jpeg) SIMTEL # raport financiar T3 2024 # CUPRINS INFORMAȚII EMITENT 3 REZULTATE LA 30 SEPTEMBRIE 2024 4 DESPRE SIMTEL TEAM 7 EVENIMENTE CHEIE ÎN T3 2024 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE 12 ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE 19 ANALIZĂ P&L CONSOLIDAT 20 ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT 22 CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT 24 BILANȚ CONSOLIDAT 25 PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI (CONSOLIDAT) 26 CASH-FLOW 27 DECLARAȚIA CONDUCERII 28 Disclaimer: Cifrele financiare prezentate în partea descriptivă a raportului, exprimate în milioane lei, sunt rotunjite la cel mai apropiat număr întreg și pot conduce la mici diferențe de regularizare. # INFORMAȚII EMITENT ## INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR Tipul raportului: Raport trimestrial – T3 2024 Pentru exercițiul financiar: 9L 2024: 01.01.2024 – 30.09.2024 T3 2024: 01.07.2024 – 30.09.2024 Data publicării raportului: 12.11.2024 Conform: Anexa 13 la Regulamentul ASF 5/2018 ## INFORMAȚII DESPRE EMITENT Nume: Simtel Team S.A. Cod fiscal: RO 26414626 Număr înregistrare Registrul Comerțului: J40/564/2010 Sediu social: Splaiul Independenței 319L, Clădirea Bruxelles, Corp A, Sector 6, București ## INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE Capital subscris și vărsat: 1.583.730 lei Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Segmentul Principal, Categoria Standard Număr total acțiuni: 7.918.650 acțiuni Simbol: SMTL ## DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI Număr de telefon: +40 754 908 742 Email: investors@simtel.ro Website: www.simtel.ro Situațiile financiare interimare consolidate la 30 septembrie 2024, prezentate în paginile următoare sunt în format RAS (Romanian Accounting Standards) și neauditate. ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Simtel Team S.A. – Raport Financiar T3 2024 | **Paginile:** 4-5/38 | **Secțiune:** Rezultate la 30 Septembrie 2024 > Evenimente cheie în T3 2024 și ulterior perioadei de raportare > **Context:** Enumerare/Listă – Rezultatele financiare la 30 septembrie 2024. # REZULTATE LA 30 SEPTEMBRIE 2024 ## Cifre financiare cheie pentru primele nouă luni din 2024 - Grupul Simtel a înregistrat venituri operaționale de 172,3 milioane de lei la nivel consolidat, în scădere cu 19% față de primele nouă luni din 2023. - Din aceste venituri, cifra de afaceri consolidată aferentă primelor nouă luni din 2024 s-a ridicat la 162,1 milioane de lei, în scădere cu 24% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. - Cheltuielile din exploatare la nivel consolidat au ajuns la 160,9 milioane de lei în 9L 2024, în scădere cu 17% comparativ cu cheltuielile de 192,9 milioane de lei în 9L 2023. - Rezultatul brut consolidat a înregistrat o valoare de 8,6 milioane de lei, o scădere cu 55% comparativ cu 9L 2023, în timp ce profitul net consolidat a ajuns la 6,6 milioane de lei, în scădere cu 60%, comparativ cu 9L 2023. Deși această scădere este semnificativă, ea reflectă o tranziție naturală determinată de schimbarea modelului de business al Simtel în 2024. Compania s-a orientat începând cu acest an către proiecte de dimensiuni considerabil mai mari, cu o dinamică diferită a implementării și facturării. Această schimbare presupune încasarea veniturilor predominant în a doua parte a anului financiar, pe măsură ce proiectele sunt finalizate și facturate către beneficiari. Această strategie permite companiei să abordeze proiecte de amploare, însă afectează temporar nivelul profitului pe parcursul implementării. - La nivelul veniturilor operaționale înregistrate de entitățile din cadrul grupului, Simtel Team S.A. a generat venituri operaționale de 122,2 milioane de lei, GES Furnizare SRL – 33,6 milioane de lei, Simtel Moldova SRL – 6,5 milioane de lei, iar ANT Power Energy SRL – 6,5 milioane de lei. La nivelul celorlalte entități, care reprezintă în mare parte parcurile fotovoltaice aflate în curs de dezvoltare, precum și entitățile Agora Robotics SRL și Custom Software Solutions SRL, nu au fost înregistrate venituri semnificative. - Activele totale la nivel consolidat au ajuns la 290,7 milioane de lei, în timp ce datoriile totale au crescut cu 71% în primele nouă luni din 2024, pe fondul atragerii de fonduri pentru finanțarea parțială a centralelor electrice fotovoltaice proprii dezvoltate de companie. - Casa și conturi la bănci a fost de 15,4 milioane lei în primele nouă luni din 2024, în creștere cu 11%. ## Evenimente cheie în T3 2024 și ulterior perioadei de raportare - Semnarea unui contract de tip PPA (Power Purchase Agreement) cu GES Furnizare SRL (GES), ulterior finalizării centralei fotovoltaice de la Salonta. Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 5 ani și 5 luni, pe parcursul căreia Simtel va livra către GES o cantitate anuală de energie electrică de 6.500 MWh care va fi furnizată ulterior de către GES clienților finali din portofoliu. - Debutul la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București al acțiunilor SMTL, în data de 12 august 2024. - Semnare parteneriat strategic cu PRIME Batteries Technology, unul dintre cei mai importanți producători de soluții de stocare a energiei din Uniunea Europeană și singurul producător de baterii din România, pentru dezvoltarea de tehnologii avansate în domeniul energiei regenerabile. Parteneriatul vizează creșterea eficienței energetice, reducerea costurilor și accelerarea implementării de proiecte sustenabile, atât în România, cât și în Europa. - Semnare parteneriat strategic cu Monsson, cel mai mare dezvoltator de proiecte de energie regenerabilă din România și Europa de Sud-Est, ce vizează dezvoltarea, construirea și vânzarea de proiecte fotovoltaice și/sau mixte cu o capacitate totală instalată de aproximativ 150 MWp. În plus, parteneriatul urmărește și dezvoltarea de soluții de stocare a energiei electrice cu o capacitate de până la 120 MWh. ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Simtel Team S.A. – Raport Financiar T3 2024 | **Pagina:** 6/38 | **Secțiune:** Rezultate la 30 Septembrie 2024 > REZULTATE FINANCIARE T3 2024 > **Context:** Conținut cu imagini – Rezultatele financiare la 30 septembrie 2024. # Perspectivă T4 2024 - În ceea ce privește Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru 2024, deși realizarea acestuia se apropie de obiectivele stabilite, anumite aspecte logistice și de implementare au avut un impact asupra încasărilor planificate pentru T4 2024. Mai exact, o serie de proiecte majore, aflate în diferite etape de implementare, au întâmpinat întârzieri în procesul de implementare din motive independente de companie – spre exemplu livrarea unor componente critice pentru zona de conectare la rețea – cu impact în etapele de facturare și încasare, iar plățile aferente acestora se vor realiza în primul trimestru al anului 2025. Aceste decalaje nu reflectă o problemă de performanță operațională, ci sunt o consecință a ritmului specific de execuție pentru proiectele de amploare, pe care compania le gestionează în contextul extinderii activităților sale. - Astfel, având în vedere acest context și reconfigurarea momentului încasărilor, conducerea companiei estimează pentru 2024 o creștere a cifrei de afaceri de 23% la nivel consolidat față de anul anterior, ceea ce se va reflecta în realizarea BVC-ului la un nivel de 91% față de estimările inițiale. Chiar și cu aceste ajustări, performanța financiară aferentă anului 2024 va fi una solidă și reflectă fundamentul puternic creat pentru o creștere accelerată în anul 2025. Nivelul comenzilor de vânzare înregistrat anul acesta este la un maxim istoric, iar conducerea estimează că până la sfârșitul anului se va adăuga un volum semnificativ de noi comenzi. Decalajele actuale sunt temporare și sunt justificate având în vedere că, 2024, a fost un an de transformare a modelului de business, Simtel trecând la un nivel de proiecte de dimensiuni mult mai mari, cu o dinamică diferită de implementare. - În plus, este important de precizat că primele nouă luni ale anului au reprezentat pentru Simtel o perioadă de învățare și ajustare a modelului său de operare, având în vedere specificul proiectelor de dimensiuni mai mari, de peste 25 MWp, care implică o dinamică diferită. În acest context, compania a reconfigurat atât echipa de management, cât și cea tehnică, care au trebuit să învețe și să se adapteze la noi provocări și cerințe. Ca urmare a acestor măsuri, în prezent, echipele din cadrul companiei sunt pregătite și capabile să abordeze proiecte de dimensiuni mari, fără a întâmpina limitări semnificative. Această dinamică a proiectelor mari va continua până în 2050, oferind perspective solide pe termen lung. Totodată, începând cu anul 2025, obiectivul conducerii este ca Simtel să activeze și pe piețele internaționale. ![img-1.jpeg](img-1.jpeg) # TELECONFERINȚĂ ## REZULTATE FINANCIARE T3 2024 13.11.2024 || 15:00 Vă invităm să participați la teleconferința privind rezultatele financiare aferente primelor nouă luni din 2024 alături de conducerea Simtel, pentru a discuta despre performanța companiei în această perioadă și perspectivele pentru finalul anului. Teleconferința va fi în limba română și va avea loc în data de 13 noiembrie 2024, la ora 15:00, ora României. Pentru a participa la teleconferința aferentă rezultatelor T3 2024, părțile interesate sunt invitate să se înregistreze AICI. ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Simtel Team S.A. – Raport Financiar T3 2024 | **Paginile:** 7-11/38 | **Secțiune:** Despre Simtel Team > **Context:** Conținut cu imagini – Prezentarea companiei Simtel Team S.A. # DESPRE SIMTEL TEAM ![img-2.jpeg](img-2.jpeg) Simtel Team S.A. este o companie românească de inginerie și tehnologie, înființată în anul 2010, cu sediul central în București și puncte de lucru în Bacău, Timișoara, Cluj. În 2022 a deschis o companie separată în Chișinău, Republica Moldova, Simtel Solar cu profil de EPC în energie regenerabilă. Simtel Team activează în domeniile energiei regenerabile, telecomunicațiilor, și automatizărilor industriale cu componentă de R&D în roboți industriali și eficiență energetică. Pentru fiecare dintre aceste linii de afaceri, compania livrează proiecte atât în România, cât și în străinătate. Principalele servicii și produse oferite de Simtel, în funcție de linia de business, sunt: Inginerie, Achiziții & Construcții (EPC) pentru telecomunicații și energie, operare și mențență centrale electrice fotovoltaice, prognoză și tranzacționare energie din surse regenerabile, Virtual Power Plant (VPP), stocare energie și stații de încărcare electrică, producție de energie, R&D și producție de roboți autonomi. Compania este lider în România în construcția de centrale fotovoltaice. Simtel funcționează, în general, în conformitate cu modelul IAC – modelul de afaceri Inginerie, Achiziții și Construcții (EN: Engineering, Procurement & Construction), în baza căruia contractantul livrează clientului o facilitate completă, la un preț garantat și la o dată garantată. Modul de lucru cu clienții este unul mixt, în funcție de condițiile comerciale negociate: fie Simtel finanțează proiectul în totalitate pe perioada construcției, urmând să producă venituri la momentul punerii acestuia în funcțiune, fie clienții achită anumite părți din valoarea proiectului pe măsură ce acestea sunt implementate (ex. la obținerea autorizației de construcție, livrarea materialelor, finalizarea construcției, punerea în funcțiune). Prin utilizarea modelului IAC/EPC, inginerii Simtel concep și furnizează soluții, proiectează, echipa de proiect realizează managementul proceselor, finanțarea, achiziția, depozitarea, relația cu clientul, integrarea la operator și subcontractează cât mai mult din instalare și construcție (manoperă). Pe de altă parte, Compania păstrează intern cunoștințele ce presupun comisionarea de echipamente, scrierea de soft, setări sau softuri dedicate pentru upgrade. ![img-3.jpeg](img-3.jpeg) Compania este specializată în realizarea proiectelor la cheie (EN: turn key): obținerea autorizațiilor, proiectarea, construirea/instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor. De asemenea, Simtel oferă mentenanță pe perioada garanției și post-garanție. ![img-4.jpeg](img-4.jpeg) ![img-5.jpeg](img-5.jpeg) ![img-6.jpeg](img-6.jpeg) ![img-7.jpeg](img-7.jpeg) ![img-8.jpeg](img-8.jpeg) ![img-9.jpeg](img-9.jpeg) ![img-10.jpeg](img-10.jpeg) ![img-11.jpeg](img-11.jpeg) ![img-12.jpeg](img-12.jpeg) ![img-13.jpeg](img-13.jpeg) ![img-14.jpeg](img-14.jpeg) ## ANGAJAȚI La 30 septembrie 2024, Compania avea un număr mediu de 123 de angajați, față de 95 în primele nouă luni din 2023. ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Simtel Team S.A. – Raport Financiar T3 2024 | **Paginile:** 12-14/38 | **Secțiune:** Evenimente Cheie în T3 2024 > RAPORT PRIVIND ACTELE JURIDICE ȘI TRANZACȚIILE EFECTUATE DE COMPANIILE DIN GRUP ... > **Context:** Conținut cu imagini – Evenimente cheie în perioada de raportare. # EVENIMENTE CHEIE ÎN T3 2024 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE ![img-15.jpeg](img-15.jpeg) SIMTEL # PROSPECT DE ADMITERE LA TRANZACȚIONARE PE PIAȚA REGLEMENTATĂ În data de 10 iulie 2024, Compania a informat acționarii cu privire la faptul că în ședința din 10.07.2024, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) a aprobat Prospectul Companiei pentru admiterea la tranzacționare pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București. Ulterior, în data de 12 iulie 2024, Compania a publicat Prospectul, astfel cum acesta a fost aprobat de către ASF. Acțiunile Companiei se tranzacționează pe Piața Principală a Bursei de Valori București începând cu data de 12 august 2024. Mai multe informații AICI și AICI. # SEMNARE CONTRACT SEMNIFICATIV În data de 23 iulie 2024, Compania a informat piața în legătură cu semnarea unui contract semnificativ, în valoare totală de 66.540.264,33 lei (fără TVA) cu o companie care activează în industria metalurgică, având ca obiect proiectare, inginerie, achiziție, execuție, punere în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice situată județul Călărași. Mai multe informații AICI. # DECIZIE CA DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL În data de 29 iulie 2024, Compania a informat piața cu privire la faptul că, în urma ședinței din data de 26.07.2024, Consiliul de Administrație a decis majorarea capitalului social al Companiei, în conformitate cu hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor Companiei din data de 28.12.2021 și 25.04.2023. Majorarea capitalului social cu suma de 6.155,4 lei, prin emiterea a 30.777 acțiuni noi, având o valoare nominală de 0,2 lei pe acțiune și o valoare nominală totală de 6.155,4 lei se realizează în vederea compensării creanțelor certe, lichide și exigibile deținute împotriva Companiei de către beneficiarii planurilor de alocare de acțiuni aprobate la nivelul Companiei. Mai multe informații AICI. # SEMNAREA UNUI CONTRACT DE TIP PPA (POWER PURCHASE AGREEMENT) În data de 5 august 2024, Compania a informat piața cu privire la faptul că, ulterior finalizării centralei fotovoltaice de la Salonta, Compania a semnat un contract de tip PPA (Power Purchase Agreement) cu GES Furnizare S.R.L. („GES”). GES face parte din grupul Simtel, Compania deținând o participație de 62% în cadrul acesteia, și are ca obiect de activitate furnizarea energiei electrice. Mai multe informații AICI. # ÎNREGISTRAREA OPERAȚIUNII DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL LA ONRC În data de 22 august 2024, Compania a informat piața cu privire la înregistrarea, în data de 21 august 2024, a majorării de capital la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Majorarea capitalului social a fost efectuată în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 29/26.07.2024. În urma înregistrării la ONRC, noul capital social subscris și vărsat al Companiei este de 1.583.730 lei, împărțit în 7.918.650 acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 0,2 lei fiecare. Mai multe informații AICI. # CONVOCARE AGOA & AGEA DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2024 În data de 26 septembrie 2024, au avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Companiei. Printre punctele de pe ordinea de zi aprobate s-au numărat: - Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 - Aprobarea delegării și autorizării CA de a putea decide, pentru una sau mai multe operațiuni de majorare a capitalului social cu un număr de acțiuni emise de Societate o căror valoare nominală să nu depășească pentru fiecare operațiune de majorare 2% din capitalul social al Societății valabil la începutul fiecărui an calendaristic, desfășurate pentru implementarea planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății (SOP). Mai multe informații AICI. # RAPORT PRIVIND ACTELE JURIDICE ȘI TRANZACȚIILE EFECTUATE DE COMPANIILE DIN GRUP CU PĂRȚILE AFILIATE, ÎN PERIOADA DE NOUĂ LUNI ÎNCHIETĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2024 În data de 30 octombrie 2024, Compania a informat toate părțile interesate cu privire la publicarea raportului voluntar privind actele juridice și tranzacțiile cu părțile afiliate efectuate de companiile din grup în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2024. Mai multe informații AICI. ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Simtel Team S.A. – Raport Financiar T3 2024 | **Paginile:** 15-16/38 | **Secțiune:** Evenimente Cheie în T3 2024 > STADIU ACTIVITATE IAC/EPC > **Context:** Text narativ – Evenimente cheie în perioada de raportare. # SEMNARE PARTENERIAT STRATEGIC CU PRIME BATTERIES TECHNOLOGY În data de 17 septembrie 2024, Compania a anunțat semnarea unui parteneriat strategic cu PRIME Batteries Technology, unul dintre cei mai importanți producători de soluții de stocare a energiei din Uniunea Europeană și singurul producător de baterii din România, pentru dezvoltarea de tehnologii avansate în domeniul energiei regenerabile. Parteneriatul vizează creșterea eficienței energetice, reducerea costurilor și accelerarea implementării de proiecte sustenabile, atât în România, cât și în Europa. Primul proiect inovator realizat în comun și din surse proprii de către cele două companii românești este un sistem de stocare a energiei alimentat cu energie din panouri fotovoltaice la Schitul Românesc Prodromu, situat pe Muntele Athos, Grecia. Mai multe informații AICI. # SEMNARE PARTENERIAT STRATEGIC CU MONSSON În data de 26 septembrie 2024, Compania a anunțat semnarea unui parteneriat strategic cu Monsson, cel mai mare dezvoltator de proiecte de energie regenerabilă din România și Europa de Sud-Est, ce vizează dezvoltarea, construirea și vânzarea de proiecte fotovoltaice și/sau mixte cu o capacitate totală instalată de aproximativ 150 MWp. În plus, parteneriatul urmărește și dezvoltarea de soluții de stocare a energiei electrice cu o capacitate de până la 120 MWh. Mai multe informații AICI. # STADIU ACTIVITATE IAC/EPC În ceea ce privește activitatea de furnizare de soluții de tip IAC/EPC către clienți, anul 2024 reflectă o evoluție a modelului de business prin tranziția către proiecte de capacități mari cu un mix diferit între soluțiile instalate pe teren, față de cele instalate pe acoperișurile clădirilor. Astfel dimensiunea medie a proiectelor aflate în lucru în anul 2024 este de 5 ori mai mare decât cea a proiectelor implementate pe parcursul anului 2023. Capacitatea totală a proiectelor aflate în proces de implementare în anul 2024 este cu peste 50% mai mare față de capacitatea totală a proiectelor care au fost implementate anul trecut. Această evoluție a modelului de business a fost luată în considerare în proiecția bugetului de anul acesta, împărțirea pe etape a modului în care veniturile și cheltuielile sunt reflectate în buget urmând să aibă o altă dinamică, ce presupune o creștere a acestora pentru partea a doua a anului (în linie cu graficele de execuție pentru noile proiecte de dimensiuni mari). ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Simtel Team S.A. – Raport Financiar T3 2024 | **Paginile:** 17-20/38 | **Secțiune:** Evenimente Cheie în T3 2024 > STADIU ACTIVITATE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ > **Context:** Tabel financiar – Evenimente cheie în perioada de raportare. # STADIU PROIECTE PARCURI FOTOVOLTAICE SIMTEL
ProiectMWpJudețProducție anuală estimată (GWh)TerenDocumentație tehnicăATR (Aviz Tehnic de Racordare)Estimare obținere Autorizatie de ConstruireData începere construcțieStadiu construcțieDată estimată finalizare construcție
Pleșoiu faza 11Olt2.3ProprietateRealizatObținutObținutFinalizat100%Finalizat
Pleșoiu faza 20.7ObținutObținutFinalizat100%Finalizat
Anina7Caraș-Severin9ProprietateRealizatObținutT4 2024T1 20250%T2 2025 - T3 2025
Ianca7Brăila10ProprietateRealizatObținutT4 2024T1 20250%T2 2025 - T3 2025
Giurgiu52Giurgiu69ProprietateRealizatObținutObținutT2 202415% > 25%T1 2025 - T2 2025
Mangalia2.5Constanta3.5ProprietateRealizatObținutT4 2024T4 20240%T2 2025 - T3 2025
Salonta5.35Oradea6.42ProprietateRealizatObținutObținutFinalizat100%Finalizat
Iacobeni5.38Sibiu7.45ProprietateRealizatObținutObținutT2 202450% > 70%T4 2024
Total81108
În primele nouă luni din 2024 au fost achiziționate două noi proiecte aflate la stadiul gata de construcție, Salonta și Iacobeni, primul fiind deja finalizat, în timp ce proiectul Iacobeni este în proces de finalizare a lucrărilor. Odată cu finalizarea a celei de-a doua etape la proiectul Pleșoiu, compania estimează că acest parc va genera venituri de 1 milion de lei pe an. În paralel, Compania a început dezvoltarea unui portofoliu de parcuri de stocare a energiei. Prin dezvoltarea unui portofoliu de parcuri de stocare a energiei, Simtel își consolidează poziția în domeniul energiei regenerabile, aceste parcuri reprezentând un element esențial în tranziția către un sistem energetic sustenabil și eficient. Stocarea energiei permite echilibrarea fluctuațiilor inevitabile în producția de energie din surse regenerabile, asigurând o alimentare constantă și stabilă în rețea. Aceasta contribuie la creșterea fiabilității furnizării de energie, precum și la optimizarea costurilor pe termen lung, prin posibilitatea de a folosi energia în momentele în care cererea pentru energie este la un nivel extrem de ridicat. În plus, în contextul creșterii cererii pentru soluții de stocare a energiei, acest pas strategic efectuat de Simtel deschide noi oportunități de dezvoltare pentru Grup. STADIU PROIECTE PARCURI STOCARE SIMTEL
ProiectMWhJudețTerenDocumentație tehnicăATR (Aviz Tehnic de Racordare)Estimare obținere Autorizatie de ConstruireData începere constructieStadiu constructieData estimată finalizare constructie
Ianca10BrăilaProprietateRealizatT1 2025T1 2025T2 20250%T3 2025
Băicoi6PrahovaProprietateRealizatT4 2024T4 2024T1 20250%T2 2025
Anina10Caraș-SeverinProprietateRealizatT2 2025T2 2025T2 20250%T3 2025
Giurgiu100GiurgiuProprietateIn lucruT2 2025T2 2025T3 20250%T2 2026 - T3 2026
Brazi64PrahovaProprietateIn lucruT2 2025T2 2025T3 20250%T1 2026 - T2 2026
Total190
În tabelele sinteză de mai sus sunt evidențiate în culoarea verde modificările și/sau noutățile apărute față de ultima raportare: - Finalizarea lucrărilor pentru extensia de capacitate de la Pleșoiu și pentru parcul nou de la Salonta - Evoluția pozitivă a lucrărilor pentru parcurile de la Giurgiu și Iacobeni - O ușoară întârziere pentru proiectele Anina, Ianca și Mangalia cauzată de dificultățile întâmpinate în obținerea autorizațiilor de construcție necesare demarării lucrărilor de implementare - Noile proiecte de stocare și stadiul lor actual de dezvoltare În paralel, Compania continuă să identifice noi oportunități și proiecte care se vor adăuga la portofoliul existent. # STADIU ACTIVITATE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ Prin intermediul GES Furnizare SRL, companie în care Simtel Team S.A. deține o participație de 62%, activitatea de furnizare a energiei se desfășoară cu contractele deja securizate atât pentru achiziție de energie cât și pentru furnizare pentru anul 2024, iar estimarea pentru închiderea de an indică o cifră de afaceri de peste 60 milioane lei. Achiziționarea energiei din timp oferă stabilitate companiei în gestionarea costurilor și predictibilitate în onorarea angajamentelor față de clienți. În continuare, pentru anul 2025, GES se află în procesul de contractare a clienților, vizând o dublare a volumului de energie furnizat. Echipa GES a fost extinsă recent, prin atragerea unor profesioniști cu experiență în furnizarea și tranzacționarea energiei electrice, pentru a asigura o gestionare optimă a operațiunilor și a cerințelor de pe piață. Activitatea GES reflectă astfel o evoluție pozitivă, consolidată de parteneriatele stabile și încrederea în serviciile furnizate. # ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Simtel Team S.A. – Raport Financiar T3 2024 | **Paginile:** 21-22/38 | **Secțiune:** Analiză P&L Consolidat > ANALIZĂ P&L CONSOLIDAT > **Context:** Tabel financiar – Analiza contului de profit și pierdere consolidat. # ANALIZĂ P&L CONSOLIDAT Situatiile financiare la nivel consolidat sunt prezentate conform RAS Rezultatele financiare la nivel consolidat ale Simtel Team în primele nouă luni din 2024 includ performanța înregistrată de Simtel Team S.A. și companiile din grup, respectiv: ANT Power Energy SRL (51%), Simtel Solar SRL Moldova (100%), Agora Robotics SRL (51%), Custom Soft Solutions SRL (29%), GES Furnizare SRL (62%), Pleșoiu Solar SRL (98,60%), Simtel Industrial Control SRL (75%), SMTL Solar Ianca SRL (100%), SMTL Solar Anina SRL (100%), SMTL Solar Giurgiu SRL (100%), Oasis Green Energy 3 SRL (100%), Sirius Immob 2 SRL (100%) și SN Energie Company SRL (100%). În 9L 2024, Simtel Team a înregistrat venituri operaționale de 172,3 milioane de lei la nivel consolidat, în scădere cu 19% față de 9L 2023. Din aceste venituri, cifra de afaceri consolidată aferentă primelor nouă luni din 2024 s-a ridicat la 162,1 milioane de lei, în scădere cu 24% comparativ cu primele nouă luni ale anului trecut. În ceea ce privește veniturile operaționale generate de entitățile din cadrul grupului în primele nouă luni din 2024, Simtel Team S.A. a generat venituri operaționale de 122,2 milioane de lei, GES Furnizare SRL – 33,6 milioane de lei, o performanță remarcabilă, având în vedere că acesta este primul an de funcționare al companiei, Simtel Moldova SRL – 6,5 milioane de lei, iar ANT Power Energy SRL – 6,5 milioane de lei. La nivelul celorlalte entități, care reprezintă în mare parte parcurile fotovoltaice aflate în curs de dezvoltare, precum și entitățile Agora Robotics SRL și Custom Software Solutions SRL, nu au fost înregistrate venituri semnificative. Categoria alte venituri din exploatare la nivel consolidat a înregistrat o creștere de 632%, până la 7,7 milioane de lei, acestea fiind în mare măsură generate de alte venituri din exploatare înregistrate de GES Furnizare SRL în primele nouă luni ale acestui an și care reprezintă venituri din dezechilibre pozitive rezultate în urma echilibrării pieței – aceste venituri vor fi reclasificate pentru situațiile financiare din categoria de alte venituri în cifră de afaceri. Cheltuielile din exploatare la nivel consolidat au ajuns la 160,9 milioane de lei în primele nouă luni din 2024, în scădere cu 17% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Ponderea principală este reprezentată de cheltuielile cu materialul care s-au ridicat la 77,8 milioane de lei, înregistrând o scădere cu 45% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Cheltuielile cu materiile prime și materialele auxiliare, în valoare de 76,9 milioane de lei sunt în strânsă corelație cu cifra de afaceri, scăderea la nivelul acestor cheltuieli fiind în linie cu variația cifrei de afaceri, pe fondul modificării de către companie a modelului de business odată cu creșterea semnificativă a dimensiunii companiei. De asemenea, în 2024 au fost înregistrate scăderi ale costurilor panourilor fotovoltaice, iar acest lucru se reflectă în scăderea costurilor materiale raportat la cifra de afaceri. Totodată, așa cum a fost menționat și în cadrul celorlalte raportări financiare aferente acestui an, este important de reținut că, începând cu 2024, Simtel a efectuat tranziția către proiecte cu dimensiuni mult mai mari, cu o dinamică diferită a implementării, ceea ce se transpune prin generarea de încasări în partea a doua a exercițiului financiar, pe măsura închiderii și facturării proiectelor către beneficiari. În ceea ce privește cheltuielile cu utilitățile, acestea au scăzut cu 10% comparativ cu 9L 2023, ajungând la 109 mii de lei, în timp ce alte cheltuieli cu materialele au crescut cu 47%, până la 739 mii de lei. Această categorie de cheltuieli include, în principal, cheltuieli cu piese de schimb, cu materialele de natura obiectelor de inventar (inclusiv echipamente de protecție) sau materialele nestocate rezultate din activitatea de service și de mentenanță. Categoria de alte cheltuieli de exploatare a ajuns la 55,3 milioane de lei, înregistrând o creștere de 52% comparativ cu 9L 2023. Acestea reprezintă costuri operaționale legate de necesitatea unui spațiu de lucru mai mare, nevoie crescută pentru colaboratori (care acoperă atât aspectele operaționale, cât și cele administrative ale afacerii, precum serviciile juridice și contabile), transport, deplasări, asigurări. Cheltuielile cu personalul au crescut cu 101%, până la 25,5 milioane de lei în 9L 2024. Creșterea este determinată de o serie de factori, precum creșterea numărului de angajați - numărul mediu de angajați a crescut de la 95 în 9L 2023 la 123 în 9L 2024 -, modificările legislative prin care au fost eliminate parțial facilitățile pentru sectorul de construcții, aspect ce a generat necesitatea creșterii salariului brut în vederea menținerii la același nivel al salariului net al angajaților afectați, dar și pe fondul majorării salariilor în linie cu inflația și evoluția economică-socială. Cheltuielile cu amortizarea și ajustările de valoare au crescut cu 75%, ajungând la 2,4 milioane de lei, ca urmare a creșterii investițiilor în mijloace fixe și programe de software necesare dezvoltării activității, precum și a extinderii parcului auto corelat cu creșterea numărului de personal operațional. Compania a încheiat primele nouă luni din 2024 cu un rezultat operațional de 11,4 milioane de lei la nivel consolidat, în scădere cu 45% față de aceeași perioadă din 2023. Veniturile financiare au crescut cu 36% până la 995 mii de lei, în timp ce cheltuielile financiare au crescut cu 57%, ajungând la 3,8 milioane de lei. Creșterea cheltuielilor financiare este determinată de creșterea cheltuielilor cu dobânzile comparativ cu aceeași perioadă din 2024, corelate cu creșterea nevoii de finanțare pentru proiectele mari ale companiei, care includ achiziții de valori mai mari și durate diferite de facturare și încasare a etapelor de implementare. Astfel, rezultatul financiar a fost negativ, o pierdere financiară de 2,8 milioane de lei în 9L 2024, față de o pierdere financiară de 1,7 milioane de lei înregistrată în 9L 2023. În ceea ce privește rezultatul financiar, acesta reflectă influența cheltuielilor cu dobânzile, aflate în creștere față de anul precedent, corelate cu majorarea finanțărilor obținute – dobânzile aferente proiectelor aflate în implementare fiind capitalizate. De asemenea, din rezultatul financiar sunt excluse dividendele. Prin urmare, la nivel consolidat, Simtel Team a încheiat primele nouă luni din 2024 cu un rezultat brut de 8,6 milioane de lei, înregistrând o scădere cu 55% comparativ cu primele nouă luni din 2023. Impozitul pe profit s-a ridicat la 2 milioane de lei pentru 9L 2024. Prin urmare, compania a închis perioada de nouă luni 2024 cu un profit net consolidat de 6,6 milioane de lei, în scădere cu 60%, comparativ cu primele nouă luni din 2023.
INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE LA NIVEL CONSOLIDAT (LEI)30.09.202330.09.2024Δ%
Venituri din exploatare213.845.673172.337.859-19%
Cheltuieli din exploatare192.937.455160.900.040-17%
Rezultat operațional20.908.21811.437.819-45%
Rezultat financiar(1.676.732)(2.792.007)67%
Rezultat brut19.231.4868.645.813-55%
Rezultat net16.312.3446.602.791-60%
===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Simtel Team S.A. – Raport Financiar T3 2024 | **Pagina:** 23/38 | **Secțiune:** Analiză Bilanț Consolidat > ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT > **Context:** Tabel financiar – Analiza bilanțului consolidat. # ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT Situatiile financiare la nivel consolidat sunt prezentate conform RAS Activele imobilizate au crescut cu 103% la 30 septembrie 2024, ajungând la 78,1 milioane de lei față de 31 decembrie 2023. Această poziție este formată în principal din imobilizări corporale, care au crescut cu 15%, până la 26,8 milioane de lei. Creșterea a fost determinată în principal de dezvoltarea centralelor fotovoltaice la nivelul subsidiarelor: Pleșoiu – extindere cu 0,7 MWp, Salonta – implementare 5,5 MWp și Iacobeni – implementare 5,3 MWp. Centralele Salonta și Iacobeni sunt în curs de implementare, iar tranșele facturare sunt reflectate la nivel de subsidiare în investiții în curs. Totodată, la nivel de consolidare marjele proiectelor au fost excluse. Principalele imobilizări corporale ale companiei, pe lângă cele menționate anterior, sunt: terenurile de la Giurgiu, Ianca și Anina (achiziții efectuate pentru dezvoltarea de proiecte fotovoltaice), centrala fotovoltaică de 1 MW de la Pleșoiu, spațiul comercial achiziționat în 2018 și utilizat pentru închiriere, mijloace de transport și mobilier și echipamente de birou, în linie cu creșterea echipei operaționale. Imobilizările financiare au crescut cu 45%, ajungând la 10,6 milioane de lei. Creșterea este determinată de achiziționarea societăților Oasis Energy 3 SRL (Salonta) și Sirius Immob 2 SRL (Iacobeni), precum și de majorarea numerarului colateral blocat pentru scrisorile de garanție bancară de mare valoare emise pentru proiectele mari. Imobilizările necorporale din bilanț, în valoare de 6 milioane lei la 30 septembrie 2024 reprezintă licențe pentru diverse programe IT și calcul de devize. În ceea ce privește creșterea de 6.392% înregistrată la nivelul imobilizărilor în curs de investiție, în valoare de 25,2 milioane de lei, aceasta este determinată de centralele fotovoltaice de la Salonta și Iacobeni aflate în curs de dezvoltare. Activele circulante au crescut cu 37% comparativ cu 31 decembrie 2023, până la 211,6 milioane de lei, pe fondul majorării stocurilor cu 71%, până la 135,3 milioane de lei. Această creștere este în linie cu capacitățile de implementare, 61% din valoarea stocurilor aflându-se la locațiile de șantiere sau în curs de aprovizionare pentru proiectele în derulare. Compania estimează că proiectele mari se vor închide în T4 2024/T1 2025 când va interveni și descărcarea de gestiune. Creanțele comerciale au scăzut cu 5%, până la 53,4 milioane de lei, pe fondul creșterii gradului de încasare a sumelor datorate de către clienți. Casa și conturi la bănci a înregistrat o creștere de 11% față de finalul anului 2023, ajungând la 15,4 milioane lei. Această poziție din bilanț este influențată de momentele diferite în care compania se aprovizionează sau încasează tranșele facturate din proiectele în curs de implementare, precum și de termenele diferite de încasare/plată. Datoriile totale au crescut cu 71%, până la 200,7 milioane de lei. Din această categorie, datoriile curente au crescut cu 48% față de 31 decembrie 2023, până la 156 milioane de lei. Această categorie este compusă din datoriile către furnizori terți, care au crescut cu 97% comparativ cu finalul anului 2023, ajungând la 101,3 milioane de lei. Această majorare este în concordanță cu necesarul de materiale pentru proiectele în desfășurare, iar soldul reflectă valoarea materialelor aflate în curs de aprovizionare. Datoriile bancare pe termen scurt au scăzut cu 3%, până la 44 milioane de lei. Acestea reprezintă două finanțări contracte de companie pe parcursul anului 2022, în valoare de 10 milioane de lei, respectiv 20 milioane de lei, destinate aprovizionării de stocuri și redusă la 10 milioane lei în S1 2024, precum și o finanțare de 25 milioane de lei, contractată în prima parte din 2023. De asemenea, în cursul anului 2024 a mai fost adăugată o finanțare curentă cu o valoare de 4 milioane de euro. De asemenea, Compania are aprobate finanțări non-cash pentru emitere de scrisori de garanție sau reverse factoring. Finanțările bancare pe termen scurt pentru stocuri erau utilizate în procent de 93% la sfârșitul T3 2024 comparativ cu 78% la finalul anului 2023 ca urmare cheltuielilor efectuate de companie pentru dezvoltarea proiectelor fotovoltaice până la obținerea de finanțări bancare, în special cheltuielile efectuate pentru achiziționarea de materiale. De asemenea, până la obținerea de finanțări dedicate pentru proiectele dezvoltate de companie, societatea utilizează resursele interne pentru începerea implementării acestora. Astfel, proiectele Salonta (Oasis Energy 3 SRL) și Pleșoiu (Pleșoiu Solar SRL) au fost finanțate parțial din surse proprii, compania obținând ulterior o finanțare/refinanțare bancară pentru acestea. De asemenea, investiția în proiectul Iacobeni (Sirius Immob 2 SRL) a fost începută tot din surse proprii urmând să fie finanțată/refinanțată de bancă în următoarea perioadă. Categoria de leasing financiar pe termen scurt a crescut cu 14%, până la 1,6 milioane de lei ca urmare a scăderii numărului de automobile achiziționate în leasing financiar comparativ cu perioada anterioară. Alte datorii pe termen scurt au crescut cu 14%, până la 9 milioane de lei, reprezentând salariile și taxele datorate la 30 septembrie 2024. Datoriile pe termen lung au crescut cu 287% față de 31 decembrie 2023, ajungând la 43,7 milioane de lei, din care 42,3 milioane de lei reprezintă datorii bancare. Creșterea înregistrată la nivelul datoriilor bancare pe termen lung este determinată de creditele de investiție obținute de firmele de proiect pentru finanțarea parțială a centralelor electrice fotovoltaice proprii dezvoltate de Simtel și a creditului de capital de lucru atras de GES Furnizare SRL. Capitalurile proprii au crescut cu 13%, ajungând la 90 de milioane de lei. Creșterea este determinată în principal de profitul reportat.
INDICATORI DE BILANȚ LA NIVEL CONSOLIDAT (LEI)31.12.202330.09.2024Δ%
Active imobilizate38.419.80178.119.066103%
Active circulante154.212.703211.578.41737%
Cheltuieli înregistrate în avans4.692.223954.580-80%
Total active197.324.727290.652.06347%
Datorii curente105.555.761155.953.85248%
Datorii pe termen lung11.291.95243.658.452287%
Venituri în avans393.6851.050.687167%
Provizioane444.30119.145-96%
Capitaluri proprii79.639.02889.969.92713%
Total capitaluri proprii și datorii197.324.727290.652.06347%
===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Simtel Team S.A. – Raport Financiar T3 2024 | **Pagina:** 24/38 | **Secțiune:** Cont de Profit și Pierdere Consolidat > **Context:** Tabel financiar – Contul de profit și pierdere consolidat. CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE CONSOLIDAT
SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE CONSOLIDAT (LEI)30.09.202330.09.2024Δ%
Venituri din exploatare, din care:213.845.673172.337.859-19%
Cifra de afaceri212.799.692162.095.973-24%
Variția stocurilor02.582.036100%
Alte venituri din exploatare1.045.9817.659.850632%
Cheltuieli din exploatare, din care:192.937.455160.900.040-17%
Cheltuieli cu materialul, din care:142.552.79177.763.076-45%
Cheltuieli cu materii prime și auxiliare141.925.27976.913.760-46%
Cheltuieli cu utilitățile122.020109.402-10%
Alte cheltuieli504.629739.91547%
Cheltuieli cu personalul12.689.32725.461.294101%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare1.370.0072.397.80075%
Alte cheltuieli de exploatare36.325.32955.277.87052%
Rezultat operațional20.908.21811.437.819-45%
Venituri financiare730.920994.66736%
Cheltuieli financiare2.407.6523.786.67457%
Rezultat financiar(1.676.732)(2.792.007)67%
Venituri totale214.576.593173.332.527-19%
Cheltuieli totale195.345.107164.686.714-16%
Rezultat brut19.231.4868.645.813-55%
Impozitul pe profit/alte impozite2.919.1422.043.022-30%
Rezultat net16.312.3446.602.791-60%
Situațiile financiare la nivel consolidat sunt prezentate conform RAS ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Simtel Team S.A. – Raport Financiar T3 2024 | **Paginile:** 25-26/38 | **Secțiune:** Bilanț Consolidat > **Context:** Tabel financiar – Bilanțul consolidat. BILANȚ CONSOLIDAT
INDICATORI DE BILANȚ CONSOLIDAT (LEI)31.12.202330.09.2024Δ%
Active imobilizate, din care:38.419.80178.119.066103%
Imobilizări necorporale3.685.7646.037.11864%
Imobilizări corporale23.431.06126.839.41115%
Imobilizări financiare7.277.06210.585.79145%
Imobilizări în curs de investiție388.24425.203.8616392%
Fond comercial3.637.6699.452.886160%
Active circulante, din care:154.212.703211.578.41837%
Stocuri78.966.827135.276.61971%
Creanțe59.354.81858.227.653-2%
Creanțe comerciale56.228.66953.421.229-5%
Alte active3.126.1494.806.42454%
Investiții pe termen scurt2.032.0462.673.49432%
Casa și conturi la bănci13.859.01215.400.65211%
Cheltuieli înregistrate în avans4.692.223954.580-80%
Total active197.324.727290.652.06347%
Datorii curente, din care:105.555.761155.953.85248%
Furnizori terți51.305.682101.308.18697%
Datorii bancare45.295.30944.024.227-3%
Leasing financiar1.076.9371.623.50051%
Alte datorii pe termen scurt7.877.8338.997.93914%
Datorii pe termen lung, din care:11.291.95243.658.452287%
Datorii bancare9.532.94742.280.698344%
Leasing financiar1.759.0051.377.755-22%
Provizioane444.30119.145-96%
Venituri în avans393.6851.050.687167%
Total Datorii117.685.699200.682.13771%
Capitaluri proprii, din care:79.639.02889.969.92713%
Capital subscris și vărsat1.577.5751.583.7300%
Prime de capital29.419.63832.463.98310%
Rezerve legale329.376329.5960%
Profitul sau pierderea raportată20.617.66248.250.206134%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar26.016.9014.746.147-82%
Repartizarea profitului1.0500-100%
Interese minoritare1.678.9262.596.26555%
Total capitaluri proprii și datorii197.324.727290.652.06347%
Situațiile financiare la nivel consolidat sunt prezentate conform RAS # PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI (CONSOLIDAT) Indicatorul lichidității curente la 30.09.2024 Active curente 211.578.418 / 155.953.852 = 1,36 Indicatorul gradului de îndatorare la 30.09.2024 Capital împrumutat 42.280.698 / 89.969.927 × 100 = 47% Capital împrumutat 42.280.698 / 132.250.625 × 100 = 32% Capital împrumutat = Credite peste 1 an Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu Viteza de rotație a activelor imobilizate la 30.09.2024 Cifra de afaceri 162.095.973 / 78.119.066 = 2,07 Active imobilizate ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Simtel Team S.A. – Raport Financiar T3 2024 | **Paginile:** 27-34/38 | **Secțiune:** Cash-Flow > **Context:** Tabel financiar – Situația fluxurilor de numerar. # CASH-FLOW
Denumire indicatorConsolidat 30.09.2024
ACTIVITATI DE EXPLOATARE
Rezultat după impozitare8.645.813
Ajustari pentru:
(+) Cheltuiala cu amortizarea și provizioanele pentru depreciere pentru activele corporale și necorporale2.397.800
(+) Cheltuieli nete din dobânzi2.644.126
Flux de numerar înainte de modificarea fondului de rulment13.687.739
Diminuare / (majorare) clienți și alte conturi asimilate4.864.808
(Diminuare) / majorare furnizori și alte conturi asimilate56.176.700
Diminuare/(majorare) stocuri(56.309.791)
Flux de numerar rezultat din exploatare4.731.717
Dobânzi plătite(2.859.513)
Impozit pe profit plătit(2.991.678)
Flux de numerar net obținut din exploatare12.568.264
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII
Achiziții imobilizări financiare(9.123.946)
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale(32.973.120)
Dobânzi încasate215.388
Flux de numerar net (utilizat) în activitățile de investiții(41.881.678)
ACTIVITĂȚI FINANCIARE
Trageri/rambursări împrumuturi31.496.502
Flux de numerar net utilizat în activități financiare31.496.502
Creșterea / (Descreșterea) netă în disponibilitățile bănești și altelichiditate(2.183.088)
Disponibilități bănești și alte lichidități la începutul anului15.891.058
Disponibilități bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei18.074.146
# DECLARAȚIA CONDUCERII București, 12 noiembrie 2024 Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare consolidate pentru primele nouă lunie ale anului 2024 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Simtel Team S.A. și că raportul financiar oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei. # Iulian Nedea Președinte Consiliu de Administrație Simtel Team S.A. ![img-16.jpeg](img-16.jpeg) simtel.ro Splaiul Independentelor nr. 319L, clădirea Bruxelles (corp B), intrarea A, pârâul Bucureşti, sector 6 # SIMTEL TEAM S.A. Situatii Financiare Interimare Consolidate pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2024 Intocmite in conformitate cu OMFP NR. 1802/2014 cu modificarile ulterioare # CUPRINS SITUATIA CONSOLIDATA BILANT 3 - 5 SITUATIA CONSOLIDATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 6 - 7 SITUATIA CONSOLIDATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE 8 SITUATIA CONSOLIDATA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII 9 5 ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Simtel Team S.A. – Raport Financiar T3 2024 | **Paginile:** 35-36/38 | **Secțiune:** Situații Financiare Interimare Consolidate > Page 36 > **Context:** Tabel financiar – Situații financiare interimare consolidate.
12.Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)45
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate46
13.Venituri din dobanzi (ct. 766)4710.363215.388
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate48
14.Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)49
15.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)50720.557779.280
- din care, venituri din alte immobilizari financiare (ct. 7615)51
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)52730.920994.667
16.Ajustari de valoare privind immobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)53
- Cheltuieli (ct. 686)54
- Venituri (ct. 786)55
17.Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*)561.159.9662.859.513
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate57
18Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)581.247.687927.161
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)592.407.6533.786.674
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 52 - 59)60
- Pierdere (rd. 59 - 52)611.676.7332.792.007
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)62214.576.593173.309.688
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)63195.345.107164.663.875
19.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
- Profit (rd.62 - 63)6419.231.4868.645.813
- Pierdere (rd. 63 - 62)65
20.Impozitul pe profit (ct. 691)662.919.1422.043.022
21.Impozitul specific unor activitati (ct.695)67
22.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)68
23.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)6916.312.3446.602.791
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 -64)70
===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Simtel Team S.A. – Raport Financiar T3 2024 | **Paginile:** 37-38/38 | **Secțiune:** Situații Financiare Interimare Consolidate > Page 38 > **Context:** Tabel financiar – Situații financiare interimare consolidate.
la 30 Septembrie 2024
ACTIVITATI DE EXPLOATARE
Rezultat inainte de impozitare018,645,813
Ajustari pentru:
(+) Cheltuiala cu amortizarea si provizioanele pentru depreciere pentru activele corporale si necorporale022,397,800
(+) Cheltuieli nete din diferente de cursuri valutare030
(+) Cheltuieli nete din dobanzi042,644,126
(+) Alte ajustari050
Flux de numerar inainte de modificarea fondului de rulment (rd. 01 la 05)0613,687,739
Diminuare / (majorare) clienti si alte conturi asimilate074,864,808
(Diminuare) / majorare furnizori si alte conturi asimilate0856,176,700
Diminuare/(majorare) stocuri09(56,309,791)
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 07 la 09)104,731,717
Dobanzi platite11(2,859,513)
Impozit pe profit platit12(2,991,678)
Flux de numerar net obtinut din exploatare (rd.06+10+11+12)1312,568,264
ACTIVITATEA DE INVESTITII
Achizitii imobilizari financiare14(9,123,946)
Imprumuturi acordate150
Rambursari de imprumuturi acordate160
Dividende platite170
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale18(32,973,120)
Dobanzi incasate19215,388
Flux de numerar net (utilizat) in activitatile de investitii (rd.14 la 19)20(41,881,678)
ACTIVITATI FINANCIARE0
Dividende incasate210
Trageri/rambursari imprumuturi2231,496,502
Majorare capital230
Flux de numerar net net utilizat in activitati financiare (rd. 21 la 23)2431,496,502
Cresterea / (Descresterea) neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd 13 + 20 + 24)252,183,088
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului2615,891,058
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul perioadei (rd. 25+26)2718,074,146
8 9