> 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Paginile:** 1-3/35 | **Secțiune:** Copertă > **Context:** Pagina de copertă a raportului financiar T1 2025. # Raport financiar T1 2025 SIMTEL TEAM S.A. Companie listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București (simbol SMTL) categoria Standard # CUPRINS INFORMAȚII EMITENT 3 REZULTATE LA 31 MARTIE 2025 4 DESPRE SIMTEL TEAM 7 EVENIMENTE CHEIE ÎN T1 2025 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE 12 ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE 18 ANALIZĂ P&L CONSOLIDAT 19 ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT 20 CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT 23 BILANȚ CONSOLIDAT 24 PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI (CONSOLIDAT) 25 CASH-FLOW CONSOLIDAT 26 DECLARAȚIA CONDUCERII 27 Disclaimer: Cifrele financiare prezentate în partea descriptivă a raportului, exprimate în milioane lei, sunt rotunjite la cel mai apropiat număr întreg și pot conduce la mici diferențe de regularizare. # INFORMAȚII EMITENT ## INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR Tipul raportului: Raport trimestrial – T1 2025 Pentru exercițiul financiar: 01.01.2025 – 31.03.2025 Data publicării raportului: 13.05.2025 Conform: Anexa 13 la Regulamentul ASF 5/2018 ## INFORMAȚII DESPRE EMITENT Nume: Simtel Team S.A. Cod fiscal: RO 26414626 Număr înregistrare: Registrul Comerțului J2010000564406 Sediu social: Splaiul Independenței 319L, Clădirea Bruxelles, Corp A, Sector 6, București ## INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE Capital subscris și vărsat: 1.583.730 lei Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Segmentul Principal, Categoria Standard Număr total acțiuni: 7.918.650 acțiuni Simbol: SMTL ## DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI Număr de telefon: +40 754 908 742 Email: investors@simtel.ro Website: www.simtel.ro Situatiile financiare interimare consolidate la 31 martie 2025, prezentate în paginile următoare, sunt neauditate. ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Paginile:** 4-6/35 | **Secțiune:** Rezultate la 31 Martie 2025 > REZULTATE FINANCIARE T1 2025 > **Context:** Enumerare/Listă – Cifre financiare cheie și evenimente importante T1 2025. # REZULTATE LA 31 MARTIE 2025 ## Cifre financiare cheie pentru primele trei luni din 2025 - Grupul Simtel a înregistrat venituri operaționale de 79,9 milioane de lei la nivel consolidat, în creștere cu 70% față de T1 2024. - Din aceste venituri, cifra de afaceri consolidată aferentă primelor trei luni din 2025 s-a ridicat la 78,8 milioane de lei, în creștere cu 71% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. - Cheltuielile din exploatare la nivel consolidat au ajuns la 72,4 milioane de lei în T1 2025, o majorare cu 78% comparativ cu cheltuielile de 40,6 milioane de lei în T1 2024. - Rezultatul brut consolidat a înregistrat o valoare de 6,7 milioane de lei, o creștere de 20% comparativ cu T1 2024, în timp ce profitul net consolidat a ajuns la 5,4 milioane de lei, un avans de 14% față de primele trei luni din 2024. Această evoluție reflectă performanța GES Furnizare SRL, confirmând strategia de diversificare a liniilor de business prin integrarea activității de furnizare a energiei electrice. - La nivelul veniturilor operaționale înregistrate de entitățile din cadrul grupului, Simtel Team S.A. a generat venituri operaționale de 34,6 milioane de lei, GES Furnizare SRL – 42,6 milioane de lei, iar ANT Power Energy SRL – 1,7 milioane de lei. La nivelul celorlalte entități, care reprezintă în mare parte parcurile fotovoltaice aflate în curs de dezvoltare, precum și entitățile Agora Robotics SRL și Custom Software Solutions SRL, nu au fost înregistrate venituri semnificative. - Activele totale la nivel consolidat au crescut cu 4%, până la 355,1 milioane de lei, în timp ce datoriile totale au crescut cu 3% în primele trei luni din 2025, pe fondul creșterii datoriilor bancare pe termen scurt utilizate parțial pentru finanțarea centralei fotovoltaice Giurgiu până la obținerea finanțării bancare dedicate. - Numerarul și echivalentele de numerar au fost de 17,3 milioane lei în primele trei luni din 2025, în scădere cu 43%. ## Evenimente cheie în T1 2025 și ulterior perioadei de raportare - Deschiderea unei noi filiale în Essen, Germania, un pas strategic în cadrul procesului de extindere la nivel internațional demarat de Grup odată cu inaugurarea filialei din Republica Moldova în anul 2021. - Obținerea de către GES ENERGY TRADE S.R.L., entitate din Republica Moldova în care Compania deține o participație de 42,7%, a unei licențe din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). În urma acordării licenței de către ANRE, GES ENERGY TRADE S.R.L. va putea încheia contracte cu beneficiarii, existența unei licențe de furnizare a energiei fiind o condiție prealabilă pentru semnarea unor astfel de contracte. - Semnarea unui contract de tip PPA (Power Purchase Agreement) cu GES Furnizare SRL, cu privire la parcul de la Giurgiu. Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 10 ani, pe parcursul căreia Compania va livra către GES o cantitate totală de energie electrică de aproximativ 736 GWh, care va fi furnizată ulterior de către GES clienților finali din portofoliu. - Semnarea unui contract de credit cu Banca Transilvania privind finalizarea parcului fotovoltaic de la Giurgiu. Contractul prevede un credit de investiții în valoare de 16 milioane de euro și un credit punte în valoare de 60,6 milioane de lei. # Perspectivă 2025 - Pentru anul 2025, conducerea vizează venituri consolidate de 502,7 milioane de lei și un profit net de 45,6 milioane de lei, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din 24 aprilie 2025. - În 2025, Compania are în vedere consolidarea creșterii sustenabile, prin continuarea diversificării portofoliului de produse și servicii – prin extinderea proiectelor de mari dimensiuni și implementarea unor proiecte din ce în ce mai complexe. De asemenea, Compania urmărește monetizarea energiei produse în parcurile fotovoltaice proprii și creșterea volumelor de energie furnizate prin intermediul GES Furnizare. - Totodată, anul acesta, Compania are în vedere adaptarea rapidă la dinamica pieței, în contextul în care accesul la finanțare pentru proiectele de energie regenerabilă va depinde de claritatea reglementărilor și de ritmul efectiv de implementare a programelor de sprijin, inclusiv cele finanțate prin PNRR. În paralel, Compania identifică oportunități de dezvoltare prin creșterea cererii pentru soluții integrate care combină eficiența energetică, digitalizarea și stocarea. - La momentul publicării acestui raport, Compania menține bugetul pentru anul 2025, fără alte actualizări semnificative. În cazul în care vor apărea modificări relevante, investitorii și piața vor fi informați în mod corespunzător. ![img-0.jpeg](img-0.jpeg) # TELECONFERINȚĂ ## REZULTATE FINANCIARE T1 2025 14.05.2025 || 15:00 Vă invităm să participați la teleconferința privind rezultatele financiare aferente primului trimestru din 2025 alături de conducerea Simtel, pentru a discuta despre performanța companiei în această perioadă și perspectivele pentru restul anului. Teleconferința va fi în limba română și va avea loc în data de 14 mai 2025, la ora 15:00, ora României. Pentru a participa la teleconferința aferentă rezultatelor T1 2025, părțile interesate sunt invitate să se înregistreze AICI. ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Paginile:** 7-11/35 | **Secțiune:** Despre Simtel Team > **Context:** Conținut cu imagini – Prezentarea companiei Simtel Team, model de business IAC/EPC. # DESPRE SIMTEL TEAM ![img-1.jpeg](img-1.jpeg) Simtel Team S.A. este o companie românească de inginerie și tehnologie, înființată în anul 2010, cu sediul central în București și puncte de lucru în Bacău, Timișoara, Cluj. În 2022, a deschis o companie separată în Chișinău, Republica Moldova, Simtel Solar, cu profil de EPC în energie regenerabilă, iar în anul 2025 o nouă filială a fost deschisă în Essen, Germania. Simtel Team activează în domeniile energiei regenerabile, telecomunicațiilor, și automatizărilor industriale cu componentă de R&D în roboți industriali și eficiență energetică. Pentru fiecare dintre aceste linii de afaceri, compania livrează proiecte atât în România, cât și în străinătate. Principalele servicii și produse oferite de Simtel, în funcție de linia de business, sunt: Inginerie, Achiziții & Construcții (EPC) pentru telecomunicații și energie, operare și mențență centrale electrice fotovoltaice, prognoză și tranzacționare energie din surse regenerabile, Virtual Power Plant (VPP), stocare energie și stații de încărcare electrică, producție de energie, furnizarea de energie electrică și gaze naturale, R&D și producție de roboți autonomi. Compania este unul dintre principalii jucători din România în construcția de centrale fotovoltaice. Simtel funcționează, în general, în conformitate cu modelul IAC – modelul de afaceri Inginerie, Achiziții și Construcții (EN: Engineering, Procurement & Construction), în baza căruia contractantul livrează clientului o facilitate completă, la un preț garantat și la o dată garantată. Modul de lucru cu clienții este unul mixt, în funcție de condițiile comerciale negociate: fie Simtel finanțează proiectul în totalitate pe perioada construcției, urmând să producă venituri la momentul punerii acestuia în funcțiune, fie clienții achită anumite părți din valoarea proiectului pe măsură ce acestea sunt implementate (ex. la obținerea autorizației de construcție, livrarea materialelor, finalizarea construcției, punerea în funcțiune). Prin utilizarea modelului IAC/EPC, inginerii Simtel concep și furnizează soluții, proiectează, echipa de proiect realizează managementul proceselor, finanțarea, achiziția, depozitarea, relația cu clientul, integrarea la operator și subcontractează cât mai mult din instalare și construcție (manoperă). Pe de altă parte, Compania păstrează intern cunoștințele ce presupun comisionarea de echipamente, scrierea de soft, setări sau softuri dedicate pentru upgrade. ![img-2.jpeg](img-2.jpeg) Compania este specializată în realizarea proiectelor la cheie (EN: turn key): obținerea autorizațiilor, proiectarea, construirea/instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor. De asemenea, Simtel oferă mentenanță pe perioada garanției și post-garanție. ![img-3.jpeg](img-3.jpeg) ![img-4.jpeg](img-4.jpeg) ![img-5.jpeg](img-5.jpeg) ![img-6.jpeg](img-6.jpeg) ![img-7.jpeg](img-7.jpeg) ![img-8.jpeg](img-8.jpeg) ![img-9.jpeg](img-9.jpeg) ![img-10.jpeg](img-10.jpeg) ![img-11.jpeg](img-11.jpeg) ![img-12.jpeg](img-12.jpeg) ## ANGAJAȚI La 31 martie 2025, Compania avea la nivel de grup un număr efectiv de 173 de angajați, față de 155 la 31 martie 2024. ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Paginile:** 12-14/35 | **Secțiune:** Evenimente Cheie în T1 2025 > **Context:** Enumerare/Listă – Evenimente cheie în T1 2025: filială Germania, licență ANRE Moldova, PPA Giurgiu, obligațiuni. # EVENIMENTE CHEIE ÎN T1 2025 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE ![img-13.jpeg](img-13.jpeg) SIMTEL # DESCHIDEREA FILIALEI ÎN GERMANIA În data de 16 ianuarie 2025, Compania a informat acționarii cu privire la deschiderea unei noi filiale în Essen, Germania. Această inițiativă reprezintă un pas strategic în cadrul procesului de extindere la nivel internațional demarat de Grup odată cu inaugurarea filialei din Republica Moldova în anul 2021. Mai multe informații AICI. # SELECTIE INTERMEDIAR PENTRU O EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI În data de 26 februarie 2025, Compania a informat piața despre numirea Raiffeisen Bank S.A. ca intermediar, în legătură cu o eventuală inițiere a unei emisiuni de obligațiuni corporative. Mai multe informații AICI. # OBȚINEREA UNEI LICENȚE DIN PARTEA ANRE REPUBLICA MOLDOVA În data de 6 martie 2025, Compania a informat piața cu privire la faptul că în data de 04.03.2025, GES ENERGY TRADE S.R.L., entitate din Republica Moldova în care Compania deține o participație de 42,7%, a obținut de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) licența de furnizare a energiei, valabilă până la data de 03.03.2035. În urma acordării licenței de către ANRE, GES ENERGY TRADE S.R.L. va putea încheia contracte cu beneficiarii, existența unei licențe de furnizare a energiei fiind o condiție prealabilă pentru semnarea unor astfel de contracte. Mai multe informații AICI. # CONVOCARE AGOA ȘI AGEA DIN DATA DE 24 APRILIE 2025 În data de 20 martie 2025, Compania a informat piața cu privire la Decizia Consiliului de Administrație al Companiei de a convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Companiei, acestea având loc în data de 24 aprilie 2025. Printre punctele de pe ordinea de zi aprobate s-au numărat: - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 și stabilirea modului de repartizare a profitului net aferent anului 2024; - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025; - Aprobarea unui program de obligațiuni corporative cu o valoare totală de până la 30 de milioane de euro; - Aprobarea modificării limitei până la care Compania poate contracta împrumuturi, de la valoarea maximă de 150 de milioane de lei la 250 de milioane de lei. Mai multe informații AICI. # SEMNAREA UNUI CONTRACT DE TIP PPA (POWER PURCHASE AGREEMENT) În data de 21 martie 2025, Compania a informat piața cu privire la semnarea unui contract de tip PPA (Power Purchase Agreement) între Companie și GES Furnizare S.R.L („GES“) cu privire la parcul de la Giurgiu, estimat a fi finalizat în trimestrul 2 al acestui an. Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 10 ani, pe parcursul căreia Compania va livra către GES o cantitate totală de energie electrică de aproximativ 736 GWh, care va fi furnizată ulterior de către GES clienților finali din portofoliu. Mai multe informații AICI. # BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2025 În data de 24 martie 2025, Compania a informat acționarii cu privire la disponibilitatea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul fiscal 2025, la nivel consolidat. BVC-ul a fost aprobat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24 aprilie 2025. Mai multe informații AICI. # SEMNAREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTUL GIURGIU În data de 17 aprilie 2025, Compania a informat piața în legătură cu semnarea unui contract de credit cu Banca Transilvania, care constă într-un credit de investiții în valoare de 16 milioane de euro și un credit punte în valoare de 60,6 milioane de lei. Mai multe informații AICI. ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Pagina:** 15/35 | **Secțiune:** Stadiu Activitate IAC/EPC > **Context:** Tabel financiar – Stadiul activității IAC/EPC și al proiectelor fotovoltaice proprii. # STADIU ACTIVITATE IAC/EPC În ceea ce privește activitatea de furnizare de soluții de tip IAC/EPC către clienți, în anul 2025, Compania continuă implementarea proiectelor de parcuri fotovoltaice de capacități mari. În legătură cu proiectele proprii, Compania estimează că până la sfârșitul anului să aibă operațională o putere instalată de 78,4 MWp. În urma finalizării acestor proiecte, acestea vor produce peste 100 GWh anual. Evoluția modelului de business a fost luată în considerare în proiecția bugetului de anul acesta, împărțirea pe etape a modului în care veniturile și cheltuielile sunt reflectate în buget urmând să aibă o altă dinamică, ce presupune o creștere a acestora pentru partea a doua a anului (în linie cu graficele de execuție pentru proiectele aflate în implementare și pentru noile proiecte aflate în etapa finală de contractare). # STADIU PROIECTE PARCURI FOTOVOLTAICE SIMTEL
ProiectMWpJudețProducție anuală estimată (GWh)TerenDocumentație tehnicăATR (Aviz Tehnic de Racordare)Estimare obținere Autorizație de ConstruireData începere construcțieStadiu construcțieData estimată finalizare construcție
Pleșoiu faza 11Olt2,3ProprietateRealizatObținutObținutFinalizat100%Finalizat
Pleșoiu faza 20,7ObținutObținutFinalizat100%Finalizat
Anina7Caraș-Severin9ProprietateRealizatObținutObținutT1 202510% × 15%T4 2025
Ianca7Brăila10ProprietateRealizatObținutObținutT1 202510% × 15%T4 2025
Giurgiu52Giurgiu69ProprietateRealizatObținutObținutT2 202465% × 92%T2 2025
Mangalia2,5Constanta3,5ProprietateRealizatObținutT2 2025T3 20250%T3 2025 - T4 2025
Salonta5,35Oradea6,42ProprietateRealizatObținutObținutFinalizat100%Finalizat
Iacobeni5,35Sibiu7,45ProprietateRealizatObținutObținutFinalizat100%Finalizat
Movilița2,5Vrancea3,5ProprietateRealizatObținutObținutT2 20250% × 5%T4 2025
Total83,4111,2
===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Pagina:** 16/35 | **Secțiune:** Stadiu Proiecte Stocare Energie > **Context:** Tabel – Stadiul proiectelor de stocare a energiei în baterii. În paralel, Compania a început dezvoltarea unui portofoliu de parcuri de stocare a energiei. Prin dezvoltarea unui portofoliu de parcuri de stocare a energiei, Simtel își consolidează poziția în domeniul energiei regenerabile, aceste parcuri reprezentând un element esențial în tranziția către un sistem energetic sustenabil și eficient. Stocarea energiei permite echilibrarea fluctuațiilor inevitabile în producția de energie din surse regenerabile, asigurând o alimentare constantă și stabilă în rețea. Aceasta contribuie la creșterea fiabilității furnizării de energie, precum și la optimizarea costurilor pe termen lung, prin posibilitatea de a folosi energia în momentele în care cererea pentru energie este la un nivel extrem de ridicat. În plus, în contextul creșterii cererii pentru soluții de stocare a energiei, acest pas strategic efectuat de Simtel deschide noi oportunități de dezvoltare pentru Grup și permite oferirea unui portofoliu complet de servicii integrate, atât în cadrul Grupului, cât și pentru clienții acestuia. STADIU PROIECTE PARCURI STOCARE SIMTEL
ProiectMWhJudețTerenDocumentație tehnicăATR (Aviz Tehnic de Racordare)Estimare obținere Autorizație de ConstruireData începere construcțieStadiu construcțieData estimată finalizare construcție
lanca80BrăilaProprietateÎn lucruT4 2025T1 2026T2 20260%T2 2027
Băicoi6PrahovaProprietateRealizatT2 2025T2 2025T2 20250%T4 2025
Anina10Caraș-SeverinProprietateRealizatT3 2025T4 2025T1 20260%T3 2026
Giurgiu100GiurgiuProprietateÎn lucruT4 2025T1 2026T2 20260%T1 2027 - T2 2027
Brazi64PrahovaProprietateÎn lucruT4 2025T4 2025T1 20260%T3 2026 - T4 2026
Total260
===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Paginile:** 17-18/35 | **Secțiune:** Stadiu Proiecte Stocare Energie > Actualizări > **Context:** Text narativ – Stadiul proiectelor de stocare a energiei în baterii. În tabelele sinteză de mai sus sunt evidențiate în culoarea verde modificările și/sau noutățile apărute față de ultima raportare: - Evoluția pozitivă a lucrărilor pentru parcul de la Giurgiu. - Ușoare întârzieri pentru proiectele fotovoltaice Anina și Ianca și pentru proiectele de stocare Giurgiu, Anina și Brazi cauzate de dificultățile întâmpinate în obținerea tuturor avizelor necesare demarării lucrărilor de implementare. - Modificarea soluției tehnice pentru proiectul de stocare de la Ianca a impus o reluare a procesului de documentare și avizare a acestuia. În paralel, Compania continuă să identifice noi oportunități și proiecte care se vor adăuga la portofoliul existent. # STADIU ACTIVITATE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ Prin intermediul GES Furnizare SRL, companie în care Simtel Team S.A. deține o participație de 62%, activitatea de furnizare a energiei se desfășoară cu contractele deja securizate atât pentru achiziție de energie, cât și pentru furnizare pentru anul 2025. Compania estimează o dublare a volumelor livrate în anul 2025, cifrele estimate pentru primul semestru din 2025 reprezentând un volum de peste 70% din totalul livrărilor înregistrate în anul 2024. Achiziționarea energiei din timp oferă stabilitate companiei în gestionarea costurilor și predictibilitate în onorarea angajamentelor față de clienți. Pe lângă deschiderea sucursalei din Republica Moldova, compania are în plan extinderea rețelei internaționale cu o nouă sucursală în afara țării. Această expansiune va permite GES Furnizare să își consolideze prezența pe piața europeană și să ofere soluții energetice de calitate superioară clienților din diverse regiuni. Echipa GES a continuat să fie extinsă, prin atragerea unor profesioniști cu experiență în furnizarea și tranzacționarea energiei electrice, pentru a asigura o gestionare optimă a operațiunilor și a cerințelor de pe piață. Activitatea GES reflectă astfel o evoluție pozitivă, consolidată de parteneriatele stabile și încrederea în serviciile furnizate. # ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Pagina:** 19/35 | **Secțiune:** Analiză P&L Consolidat > **Context:** Text narativ – Analiză detaliată cont de profit și pierdere consolidat T1 2025 vs T1 2024. # ANALIZĂ P&L CONSOLIDAT Rezultatele financiare la nivel consolidat ale Simtel Team aferente primului trimestru din 2025 includ performanța înregistrată de Simtel Team S.A. și companiile din grup, respectiv: ANT Power Energy SRL (51%), Simtel Solar SRL Moldova (100%), Agora Robotics SRL (51%), Custom Soft Solutions SRL (59% - ANT Power Energy SRL deține restul de 41%), GES Furnizare SRL (62%), Pleșoiu Solar SRL (98,60%), Simtel Industrial Control SRL (75%), SMTL Solar Ianca SRL (100%), SMTL Solar Anina SRL (100%), SMTL Solar Giurgiu SRL (100%), Oasis Green Energy 3 SRL (100%), Sirius Immob 2 SRL (100%), SN Energie Company SRL (100%), SMTL Energy Infrastructure SRL (100%), SMTL Energy Project SRL (100%), SMTL Energy System SRL (100%), SMTL Energy Development SRL (100%), SIMTEL Technology SRL (100%), SMTL SOLAR GmbH Germania (95%) și Ges Trade SRL Moldova (42,7%). În primul trimestru din 2025, Simtel Team a înregistrat, la nivel consolidat, venituri operationale de 79,9 milioane de lei, o creștere de 70% comparativ cu T1 2024. Din aceste venituri, cifra de afaceri consolidată aferentă primelor trei luni din 2025 s-a ridicat la 78,8 milioane de lei, o majorare cu 71% față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a veniturilor înregistrate de compania GES Furnizare SRL, în valoare de 42,6 milioane de lei. Cifra de afaceri a companiei-mamă Simtel Team SA a înregistrat o evoluție relativ constantă comparativ cu T1 2024, aceasta reprezentând 92% în 2025 vs. 2024. În ceea ce privește veniturile operationale generate de entitățile din cadrul grupului în primele trei luni din 2025, Simtel Team S.A. a generat venituri operationale de 34,6 milioane de lei, GES Furnizare SRL – 42,6 milioane de lei, iar ANT Power Energy SRL – 1,7 milioane de lei. La nivelul celorlalte entități, care reprezintă în mare parte parcurile fotovoltaice aflate în curs de dezvoltare, precum și entitățile Agora Robotics SRL și Custom Software Solutions SRL, nu au fost înregistrate venituri semnificative. Categoria alte venituri din exploatare la nivel consolidat a înregistrat o scădere de 58%, până la 191 de mii de lei. În același timp, variația din producția de imobilizări a ajuns la 956 de mii de lei, o creștere de 33% față de T1 2024, ca urmare a activității de dezvoltare a robotilor industriali desfășurată de Agora Robotics SRL. Cheltuielile din exploatare la nivel consolidat au înregistrat valoarea de 72,4 milioane de lei în primele trei luni din 2025, un avans de 78% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În această categorie, cea mai mare pondere au avut-o cheltuielile cu materiile prime, materiale consumabile și mărfuri, care au ajuns la 45,1 milioane de lei, o creștere de 98% față de T1 2024. Acestea includ, în principal, costul materialelor puse în operare în proiectele fotovoltaice vândute – 11,5 milioane de lei și costul energiei vândute de GES Furnizare SRL – 33,4 milioane de lei. Alte cheltuieli de exploatare au crescut în T1 2025 cu 71% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 16,3 milioane de lei. Acestea reprezintă costuri operationale legate de necesitatea unui spațiu de lucru mai mare, nevoie crescută pentru colaboratori (care acoperă atât aspectele operaționale, cât și cele administrative ale afacerii, precum serviciile juridice și contabile), transport, deplasări, asigurări. Creșterea s-a datorat, în principal, consolidării costurilor specifice activității GES Furnizare SRL, precum cele de mediu. Cheltuielile cu personalul au ajuns în primele trei luni din 2025 la 9,7 milioane de lei, o majorare cu 42% față de T1 2024. Această creștere este determinată de o serie de factori, precum creșterea numărului de angajați – numărul de angajați la nivel consolidat a crescut de la 155 la 31 martie 2024 la 173 la 31 martie 2025 –, modificările legislative prin care au fost eliminate total facilitățile pentru sectorul de construcții, aspect ce a generat ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Pagina:** 20/35 | **Secțiune:** Analiză Bilanț Consolidat > **Context:** Tabel financiar – Analiză detaliată bilanț consolidat la 31.03.2025 vs 31.12.2024. necessitatea creșterii salariului brut în vederea menținerii la același nivel a salariului net al angajaților afectați, dar și pe fondul majorării salariilor în linie cu inflația și evoluția economico-socială. Eliminarea facilităților pentru sectorul de construcții a generat o creștere de 14,5% a fondului de salarii pentru păstrarea salariului net la același nivel. Cheltuielile cu amortizarea și ajustările de valoare au scăzut cu 14% în primul trimestru din 2025 comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 1,2 milioane de lei, ca urmare a scăderii numărului de mașini achiziționate și a scăderii amortizării corespunzătoare, grupul optând pentru achiziționarea de mașini în leasing operațional. Compania a încheiat primele trei luni din 2025 cu un rezultat operațional de 7,5 milioane de lei la nivel consolidat, în creștere cu 15% în comparație cu T1 2024. Veniturile financiare au scăzut cu 42%, până la 237 de mii de lei, în timp ce cheltuielile financiare au scăzut cu 23%, ajungând la 1 milion de lei. Scăderea cheltuielilor financiare este determinată de scăderea costurilor cu dobânzile în linie cu nivelul finanțărilor utilizate și a cheltuielilor din diferențele de curs valutar aferente schimburilor valutare efectuate în această perioadă. Astfel, rezultatul financiar a reprezentat o pierdere financiară de 787 de mii de lei, o îmbunătățire cu 15% comparativ cu pierderea de 925 de mii de lei din T1 2024. Prin urmare, la nivel consolidat, Simtel Team a încheiat primul trimestru din 2025 cu un rezultat brut de 6,7 milioane de lei, o majorare cu 20% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Impozitul pe profit s-a ridicat la 1,3 milioane de lei, un avans de 55%. Compania a încheiat primele trei luni din 2025 cu un profit net consolidat de 5,4 milioane de lei, în creștere cu 14% față de T1 2024.
INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE LA NIVEL CONSOLIDAT (LEI)31.03.202531.03.2024Δ%
Venituri din exploatare79.926.25247.132.78070%
Cheltuieli din exploatare(72.425.258)(40.615.602)78%
Rezultat operațional7.500.9946.517.17815%
Rezultat financiar(787.118)(925.009)-15%
Rezultat brut6.713.8765.592.16920%
Rezultat net5.440.3924.770.03014%
===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Paginile:** 21-22/35 | **Secțiune:** Analiză Bilanț Consolidat > ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT > **Context:** Tabel financiar – Analiză detaliată bilanț consolidat la 31.03.2025 vs 31.12.2024. ## ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT Activele totale au crescut în primele trei luni din 2025 cu 4%, la 355,1 milioane de lei, ca urmare a majorării cu 21% a activelor imobilizate, la 156 de milioane de lei. Această poziție este formată, în principal, din imobilizări corporale, care au ajuns la 120,5 milioane de lei, datorită unei creșteri de 27% comparativ cu începutul anului. Această evoluție a fost determinată, în mare parte, de reflectarea în investiții în curs a centralei fotovoltaice Giurgiu. Alte active pe termen lung au ajuns la 31 martie 2025 la 17,1 milioane de lei, o creștere de 5% față de începutul anului, ca urmare a constituirii de noi garanții fie pentru clienți, fie pentru proiectele proprii - garanții pentru conectare la rețeaua națională. Imobilizările necorporale au înregistrat un avans de 12% de la începutul anului, ajungând la 9 milioane de lei. Principala componentă care a generat creșterea provine din înregistrarea cheltuielilor de dezvoltare ale companiei Agora Robotics SRL. Activele circulante au scăzut cu 7% în comparație cu începutul anului, până la 199,1 milioane de lei. Această scădere este datorată, în principal, reducerii cu 24% a creanțelor comerciale, la 60,5 milioane de lei, pe fondul creșterii gradului de încasare a sumelor datorate de către clienți. Stocurile au înregistrat o creștere de 10% în primele trei luni ale anului, ajungând la 104,5 milioane de lei. Această creștere este în linie cu capacitățile de implementare, 56% din valoarea stocurilor aflându-se la locațiile de șantiere sau în curs de aprovizionare pentru proiectele în derulare. O parte semnificativă a proiectelor mari va fi finalizată în a doua parte a anului 2025, când va interveni și descărcarea de gestiune. De asemenea, materialele achiziționate și nepuse în operă pentru construirea centralei fotovoltaice Giurgiu sunt reflectate în stocurile existente pe locație. În această categorie s-au adăugat și stocurile specifice activității GES Furnizare SRL. Numerarul și echivalentele de numerar au ajuns la 17,3 milioane de lei, o scădere de 43% de la începutul anului, în principal ca urmare a achiziționării stocurilor și a achitării unor datorii comerciale. Această poziție din bilanț este influențată de momentele diferite în care compania se aprovizionează sau încasează tranșele facturate din proiectele în curs de implementare, precum și de termenele diferite de încasare/plată. Alte creanțe, reprezentând avansuri plătite, TVA de recuperat, etc., au crescut cu 57% în primele trei luni din 2025, până la 9 milioane de lei, datorită creșterii avansurilor plătite către furnizori comparativ cu perioada anterioară din 2024 sau a TVA-lui de recuperat generat prin facturarea către subsidiare a centralelor electrice fotovoltaice. De asemenea, cheltuielile în avans au ajuns la 7,8 milioane de lei la 31 martie 2025, o majorare cu 207%, ca urmare a eșalonării unor costuri până la realizarea proiectelor sau până la recuperarea acestora prin facturarea către clienți. Datoriile totale au crescut cu 3% față de începutul anului, la 231,7 milioane de lei. Din această categorie, datoriile curente au crescut cu 7% în primele trei luni din 2025, ajungând la 191 de milioane de lei. Acestea sunt compuse, în principal, din datorii comerciale, care au ajuns la 98,8 milioane de lei la 31 martie 2025, o scădere de 21% comparativ cu începutul anului. Această evoluție se datorează achitării datoriilor către furnizori, în special a celor provenind din achizițiile pentru centrala fotovoltaică Giurgiu. Datoriile bancare pe termen scurt, poziție constituită din împrumuturi bancare pe termen scurt și descoperiri de cont, au crescut cu 115%, până la 62,9 milioane de lei. Această creștere se datorează acoperirii nevoilor de finanțare ale Companiei pentru dezvoltarea proiectelor fotovoltaice aflate în faza de construcție, în special pentru proiectul Giurgiu. Alte datorii pe termen scurt s-au ridicat la 25,9 milioane de lei la finalul primului trimestru, un avans de 27% comparativ cu începutul anului, reprezentând avansuri încasate de la clienți, precum și taxe și impozite (TVA/impozit pe profit). Datoriile pe termen lung au scăzut cu 12% de la începutul anului, până la 40,7 milioane de lei. Cea mai mare pondere în cadrul acestei categorii este reprezentată de împrumuturile bancare pe termen lung, care au ajuns la 37,1 milioane de lei, o scădere de 12%. Această evoluție este determinată de scăderea principalului prin achitarea ratelor lunare. Capitalurile proprii au crescut cu 5% în primele trei luni din 2025, ajungând la 123,4 milioane de lei, creșterea fiind determinată de majorarea intereselor minoritare.
INDICATORI DE BILANT LA NIVEL CONSOLIDAT (LEI)31.03.202531.12.2024Δ%
Active immobilizate155.984.675129.265.78221%
Active circulante199.120.535213.478.769-7%
Cheltuieli înregistrate în avans7.846.6562.553.371207%
Total active355.105.210342.744.5514%
Datorii curente190.988.199178.858.9757%
Datorii pe termen lung40.668.10946.395.385-12%
Venituri în avans174.124200.365-13%
Provizioane711.005755.827-6%
Capitaluri proprii123.448.902117.490.1915%
Total capitaluri proprii și datorii355.105.210342.744.5514%
===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Pagina:** 23/35 | **Secțiune:** Cont de Profit și Pierdere Consolidat > **Context:** Tabel financiar – Cont de profit și pierdere consolidat detaliat. CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE CONSOLIDAT
SITUATIE PROFIT & PIERDERE CONSOLIDAT (LEI)31.03.202531.03.2024Δ%
Venituri din exploatare, din care:79.926.25247.132.78070%
Cifra de afaceri78.779.21545.954.72671%
Alte venituri din exploatare190.877457.458-58%
Variatie din producția de imobilizări956.160720.59633%
Cheltuieli din exploatare, din care:(72.425.256)(40.615.602)78%
Cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabilele, mărfuri(45.078.700)(22.804.908)98%
Depreciere și amortizare(1.196.783)(1.385.833)-14%
Cheltuieli cu personalul(9.705.410)(6.816.698)42%
Cheltuieli de marketing și publicitate(161.037)(54.528)195%
Venituri/Cheltuieli cu provizioanele44.71322.83996%
Alte cheltuieli din exploatare(16.328.039)(9.576.474)71%
Rezultat operațional7.500.9946.517.17815%
Rezultat financiar, din care:(787.118)(925.009)-15%
Venituri financiare237.274408.758-42%
Cheltuieli financiare(1.024.392)(1.333.767)-23%
Rezultat brut6.713.8765.592.16920%
Impozitul pe profit/alte impozite(1.273.484)(822.139)55%
Rezultat net5.440.3924.770.03014%
Proprietarilor grupului4.049.7144.873.699-17%
Interese minoritare1.390.677(103.669)1441%
===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Paginile:** 24-25/35 | **Secțiune:** Bilanț Consolidat > **Context:** Tabel financiar – Bilanț consolidat detaliat la 31.03.2025. BILANȚ CONSOLIDAT
INDICATORI DE BILANȚ CONSOLIDAT (LEI)31.03.202531.12.2024Δ%
Active imobilizate, din care:155.984.675129.265.78221%
Fond comercial3.655.0563.655.0540%
Imobilizări corporale120.456.19695.043.57327%
Imobilizări necorporale8.985.8538.047.41612%
Alte investiții2.160.1012.181.234-1%
Active aferente drepturilor de utilizare3.586.4543.942.948-9%
Alte active pe termen lung17.103.06816.360.1635%
Impozit amânat - activ37.94735.3947%
Active circulante, din care:199.120.535213.478.769-7%
Stocuri104.483.68395.054.65610%
Creanțe comerciale60.458.17079.846.496-24%
Numerar și echivalente de numerar17.328.99730.274.015-43%
Alte creanțe9.003.0295.750.23157%
Cheltuieli în avans7.846.6562.553.371207%
Total active355.105.210342.744.5514%
Datorii curente, din care:190.988.199178.858.9757%
Descoperiri de cont59.129.79625.459.202132%
Împrumuturi bancare pe termen scurt3.758.7443.757.0040%
Leasing - termen scurt2.549.0612.512.9681%
Datorii comerciale98.830.452125.840.302-21%
Alte datorii25.910.72020.435.25027%
Venituri în avans98.42198.4220%
Provizioane711.005755.827-6%
Datorii pe termen lung, din care:40.668.10946.395.385-12%
Leasing - termen lung3.346.9683.983.626-16%
Împrumuturi bancare pe termen lung37.147.01742.211.394-12%
Venituri în avans174.124200.365-13%
Total Datorii231.656.308225.254.3603%
Capitaluri proprii, din care:123.448.902117.490.1915%
Capital social1.583.7301.583.7300%
Prime de emisiune30.963.98330.963.9830%
Rezerve legale și alte rezerve331.061331.0610%
Rezultat reportat86.611.40181.410.8406%
Interese minoritare3.958.7273.200.57724%
Total capitaluri proprii și datorii355.105.210342.744.5514%
# PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI (CONSOLIDAT) Indicatorul lichidității curente la 31.03.2025
ActivecirculanteDatorii curente199.120.535190.988.199= 1,04
Indicatorul gradului de îndatorare la 31.03.2025
CapitalîmprumutatCapital propriux 10040.668.109123.448.902x 100= 33%
CapitalîmprumutatCapital angajatx 10040.668.109164.117.011x 100= 25%
Capital împrumutat = Credite peste 1 an Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu Viteza de rotație a activelor imobilizate la 31.03.2025
Cifra de afaceriActiveimobilizate78.779.215155.984.675= 0,51
===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Paginile:** 26-30/35 | **Secțiune:** Cash-Flow Consolidat > **Context:** Tabel financiar – Situația fluxurilor de numerar consolidate T1 2025. # CASH-FLOW CONSOLIDAT
Consolidat
31.03.2025		Consolidat
31.03.2024
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare
Profit înainte de impozitare6.713.8765.592.169
Depreciere și amortizare811.084771.010
Depreciere aferentă drepturilor de utilizare a activelor385.699614.822
Profit nerealizat(37.947)(24.828)
Mișcări în provizioane(44.822)29.093
Câștig / (pierdere) din vânzarea de mijloace fixe024.167
Cheltuieli nete din diferențe de curs valutar65.61449.976
Venituri din dobânzi(82.653)(94.535)
Cheltuieli cu dobânzile807.607970.419
Profit din exploatare, înainte de modificarea elementelor de capital circulant8.618.4577.932.294
Variția stocurilor(9.429.026)(825.693)
Variția în creanțe comerciale și alte creanțe11.153.87932.639.783
Variția în datorii comerciale și alte datorii(22.809.665)(30.247.188)
Numerar generat în activitatea operațională(12.466.354)9.499.196
Plăți de impozit pe profit(47.478)0
Numerar net generat din activitatea operațională(12.513.832)9.499.196
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții
Returnare garanții pe termen lung(742.905)(2.221.350)
Plăți imobilizări financiare21.131146.028
Plăți pentru achiziții active necorporale(938.437)(611.447)
Plăți pentru achiziții de mijloace fixe(25.867.214)(7.501.443)
Dobânzi încasate82.65394.535
Dobânzi plătite(807.607)(970.419)
Numerar net utilizat în activitatea de investiții(28.252.378)(11.064.095)
Numerar utilizat în activitățile de finanțare
Mișcare în împrumuturile bancare28.607.957(2.239.714)
Dividende plătite(186.200)0
Plăți aferente contractelor de leasing(600.565)3.254.085
Numerar din (utilizat în) activitatea de finanțare27.821.1921.014.371
Creștere (descreștere) netă în numerar(12.945.018)(550.528)
Numerar la începutul perioadei 1 ianuarie30.274.01516.045.218
Numerar la sfârșitul perioadei 31 decembrie17.328.99715.494.690
# DECLARAȚIA CONDUCERII București, 13 mai 2025 Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare consolidate pentru primele trei luni ale anului 2025 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Simtel Team S.A. și că raportul financiar oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în perioada 01.01.2025 – 31.03.2025 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei. # Iulian Nedea Președinte Consiliu de Administrație Simtel Team S.A. ![img-14.jpeg](img-14.jpeg) simtel.ro Splaiul Independentelor nr. 319L, clădirea Bruxelles (corp B), intrarea A, pârâul Bucureşti, sector 6 SIMTEL TEAM S.A. Situatii Financiare Consolidate Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, la 31 MARTIE 2025 # CUPRINS SITUATIA CONSOLIDATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A REZULTATULUI GLOBAL 3 SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE 4 - 5 SITUATIA CONSOLIDATA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII 6 SITUATIA CONSOLIDATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE 7 ===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Pagina:** 31/35 | **Secțiune:** Situații Financiare IFRS > Cont de Profit și Pierdere > **Context:** Tabel financiar – Cont de profit și pierdere consolidat detaliat. Situatia Consolidată a Poziției Financiare Pentru exercițiul financiar încheiat la 31.03.2025 (toate sumele sunt exprimate în lei („RON”), dacă nu este specificat altfel)
31.03.202531.03.2024
RONRON
Cifra de afaceri78.779.21545.954.726
Alte venituri din exploatare190.877457.458
Variantie din productia de imobilizari956.160720.596
Cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabilele, marfuri(45.078.700)(22.804.909)
Depreciere si amortizare(1.196.783)(1.385.833)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor(0)(0)
Cheltuieli cu personalul(9.705.410)(6.816.698)
Cheltuieli de marketing si publicitate(161.037)(54.528)
Cheltuieli cu provizioanele44.713(22.839)
Alte cheltuieli din exploatare(16.328.039)(9.576.474)
Profit din exploatare7.500.9946.517.178
Venituri financiare237.274408.758
Cheltuieli financiare(1.024.392)(1.333.767)
Profit inainte de impozitare6.713.8765.592.169
Cheltuiala cu impozit pe profit(1.273.484)(822.139)
Profitul exercițiului financiar5.440.3924.770.030
Atribuibil,
Proprietarilor grupului4.049.7144.873.699
Interese minoritare1.390.677(103.669)
Rezultatul net pe actiune0,690,6
===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Paginile:** 32-33/35 | **Secțiune:** Situații Financiare IFRS > Poziția Financiară > **Context:** Tabel financiar – Situații financiare consolidate IFRS la 31.03.2025. SIMTEL TEAM SA Situatia Consolidată a Poziției Financiare Pentru exercițiul financiar încheiat la 31.03.2025 (toate sumele sunt exprimate în lei („RON”), dacă nu este specificat altfel)
31 Martie 202501 Ianuarie 2025
ACTIVE
Active imobilizate
Fond comercial3.655.0543.655.054
Imobilizări corporale120.456.19695.043.573
Imobilizări necorporale8.985.8538.047.416
Investiții imobiliare2.160.1012.181.234
Active aferente drepturilor de utilizare3.586.4543.942.948
Imobilizări financiare (garanții)17.103.06816.360.163
Impozit amanat - activ37.94735.394
Total active imobilizate155.984.675129.265.782
Active circulante
Stocuri104.483.68295.054.656
Creanțe comerciale60.458.17279.846.496
Alte creanțe8.963.6725.615.463
Cheltuieli în avans7.846.6562.553.371
Alte active curente39.357134.768
Numerar și echivalente de numerar17.328.99730.274.015
Total active circulante199.120.535213.478.770
Total active355.105.210342.744.551
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social1.583.7301.583.730
Prima de emisiune30.963.98330.963.983
Rezerve legale331.061331.061
Rezultat reportat86.611.40181.410.840
Total capitaluri proprii119.490.174114.289.614
Interese Minoritare3.958.7273.200.577
Total capitaluri proprii123.448.901117.490.191
Datorii
Datorii pe termen lung
Leasing - termen lung3.346.9683.983.626
Imprumuturi bancare pe termen lung37.147.01742.211.394
Venituri în avans174.124200.366
Provizioane--
Impozit amanat--
Total datorii pe termen lung40.668.10846.395.387
SIMTEL TEAM SA Situația Consolidată a Poziției Financiare Pentru exercițiul financiar încheiat la 31.03.2025 (toate sumele sunt exprimate în lei („RON”), dacă nu este specificat altfel)
31 Martie 202501 Ianuarie 2025
Datorii curente
Descoperiri de cont59.129.79625.459.202
Imprumuturi bancare pe termen scurt3.758.7443.757.004
Leasing - termen scurt2.549.0612.512.968
Datorii comerciale98.830.452125.840.302
Alte datorii25.910.72020.435.250
Venituri în avans98.42198.421
Provizioane711.005755.827
Total datorii curente190.988.200178.858.973
Total datorii231.656.309225.254.360
Total capitaluri proprii și datorii355.105.210342.744.551
===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Pagina:** 34/35 | **Secțiune:** Situații Financiare IFRS > Modificări Capitaluri Proprii > **Context:** Tabel financiar – Situații financiare consolidate IFRS la 31.03.2025. Situatia Consolidata a Miscarilor de capitaluri proprii Pentru exercitiul financiar încheiat la 31.03.2025 (toate sumele sunt exprimate in lei („RON”), daca nu este specificat altfel)
Capital socialPrima de emisiuneActiuni propriiAlte elemente de capitaluriRezerveRezultat reportatCapitaluri atribuibile proprietarilor GrupuluiInterese minoritareTotal
Sold la 01 ianuarie 20251.583.73030.963.983--331.06181.410.840114.289.6143.200.577117.490.191
Rezultatul global curent-----4.049.7144.049.7141.390.6775.440.392
Rezultat reportat provenit de la societatile ce intra in consolidare in anul 2025---------
Rezultat din corectare erori---------
Rezerve legale---------
Cresterea capitalului social---------
Total alte elemente ale rezultatului global1.583.73030.963.983--331.06185.460.555118.339.3294.591.255122.930.583
Cresterea capitalului social---------
Rezerve legale provenite de la societatile ce intra in consolidare in anul 2025---------
Dividende---------
Beneficii acordate angajatilor---------
Cresterea in prime de emisiune---------
Alte miscari---------
Interese minoritare-----1.150.8461.150.846(632.528)518.318
Sold final la 31 martie 20251.583.73030.963.983--331.06186.611.401119.490.1743.958.727123.448.901
===SECTION_BREAK=== > 📄 **Document:** Raport Financiar T1 2025 – Simtel Team S.A. (SMTL) | **Pagina:** 35/35 | **Secțiune:** Situații Financiare IFRS > Fluxuri de Trezorerie > **Context:** Tabel financiar – Situații financiare consolidate IFRS la 31.03.2025. Situatia Consolidata a Miscarilor de capitaluri proprii Pentru exercițiul financiar încheiat la 31.03.2025 (toate sumele sunt exprimate în lei („RON”), daca nu este specificat altfel)
31 Martie 202531 Martie 2024
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare
Profit înainte de impozitare6.713.8765.592.169
Depreciere și amortizare811.084771.010
Depreciere aferentă drepturilor de utilizare a activelor385.699614.822
Profit nerealizat(37.947)(24.828)
Beneficiile angajaților--
Deprecierea creanțelor--
Miscari în provizioane44.82229.093
(Castig) / pierdere din vanzarea de mijloace fixe-24.167
Cheltuieli nete din diferențe de curs valutar65.61449.976
Venituri din dobânzi(82.653)(94.535)
Cheltuieli cu dobânzile807.607970.419
Profit din exploatare, înainte de modificarea elementelor de capital circulant8.618.4577.932.294
Variatia stocurilor(9.429.026)(825.693)
Variatia în creanțe comerciale și alte creanțe11.153.87932.639.783
Variatia în datorii comerciale și alte datorii(22.809.665)(30.247.188)
Numerar generat în activitatea operatională(12.466.354)9.499.196
Plăți de dobândă--
Plăți de impozit pe profit(47.478)-
Numerar net generat din activitatea operatională(12.513.832)9.499.196
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții
Imobilizări financiare - garanții(742.905)(2.221.350)
Miscare în împrumuturi atrase de la acționari--
Plăți imobilizări financiare21.131146.028
Plăți pentru achiziții active necorporale(938.437)(611.447)
Plăți pentru achiziții de mijloace fixe(25.867.214)(7.501.443)
Dobânzi incasate82.65394.535
Dobânzi plătite(807.607)(970.419)
Numerar net utilizat în activitatea de investiții(28.252.378)(11.064.095)
Numerar utilizat în activitățile de finanțare
Crestere în capitalul social--
Cresteri în prime de emisiune--
Actiuni rascumpărate--
Miscare în împrumuturile bancare28.607.957(2.239.714)
Dividende plătite(186.200)-
Plăți aferente contractelor de leasing(600.565)3.254.085
Numerar din (utilizat în) activitatea de finanțare27.821.1921.014.371
Crestere (descrestere) netă în numerar(12.945.018)(550.528)
Numerar la începutul perioadei 1 ianuarie30.274.01516.045.218
Numerar la sfârșitul perioadei 31 martie17.328.99715.494.690